MijnDiAd Naar mijndiad.nl

Factuur deels betaald / openstaand bedrag wegboeken

Factuur deels betaald / openstaand bedrag wegboeken

Is een factuur deels betaald en wil je het restbedrag wegboeken zonder boekhoudkoppeling? Zo maak je een min-factuur en verreken je het bedrag.

deel crediteren factuur crediteren crediteren oninbaar

Laatst bijgewerkt:

Deze uitleg geldt alleen als je geen koppeling met een boekhoudprogramma gebruikt. Heb je wel een koppeling? Vraag dan je boekhouder om advies.

Wil je een deel van een factuur crediteren? Maak dan een min-factuur voor de cliënt. Handig als er bijvoorbeeld een paar euro te weinig is overgemaakt en je daarvoor geen herinnering wilt sturen.

  1. Noteer het factuurnummer, het btw-tarief en het openstaande bedrag van de factuur die je wilt wegboeken. In dit voorbeeld:

    • Factuurnummer: 202403-0017
    • Btw-tarief: 21%
    • Openstaand bedrag: € 2

    Factuurpagina met links het blok Details (Cliënt, Bedrag, BTW, Verzending en de status Gedeeltelijk betaald) en het tabblad Betalingen met de knop Betaling en één betaling per Overboeking, rechts de factuur als PDF. Het factuurnummer in de titel, de regels Bedrag tot en met Status en de regel BTW 21% op de factuur zijn uitgelicht.

  2. Ga in het linkermenu naar Facturatie en klik op Factuur maken.

  3. Kies bij Voor de cliënt of het contact en kies bij Sjabloon het factuursjabloon.

  4. Klik op Toon factuurdatum & extra informatie. Zet bij Extra informatie de tekst: Creditfactuur voor factuur [factuurnummer].

  5. Voeg een losse regel toe met een passende omschrijving, het btw-tarief en het openstaande bedrag dat je wilt wegboeken.

  6. Zet het aantal op -1.

    Pagina Factuur aanmaken. In Stap 1 de velden Voor, Sjabloon, Factuurdatum en Extra informatie met Creditfactuur voor factuur, in Stap 2 een losse factuurregel met het aantal -1. Daaronder de knoppen Regel en Maak factuur. Het aantal -1 is uitgelicht.

  7. Klik op Maak factuur.

  8. Zet de verzendwijze op Niet verzenden en klik op Factuur definitief maken.

    Venster Factuur maken met onder Ontvanger(s) de cliënt en de keuzelijst met Niet verzenden, en de knop Factuur definitief maken. De keuzelijst Niet verzenden en de knop Factuur definitief maken zijn uitgelicht.

  9. Open de nieuwe creditfactuur. Die heeft de status Teveel ontvangen.

  10. Klik op Betaling en voeg een negatieve betaling toe ter hoogte van het factuurbedrag. Klik op Opslaan.

    Venster Overboeking beheren met de betaalmethodes Overboeking, Pin, Kas, Voucher, QR-code en SMS-Betaalverzoek, de velden Betaaldatum en Bedrag met een negatief bedrag, het vinkje Bedankt voor uw betaling e-mail sturen? en de knoppen Sluiten en Opslaan. Het veld Bedrag en de knop Opslaan zijn uitgelicht.

  11. Open de factuur met de status Gedeeltelijk betaald.

  12. Klik op Betaling en voeg een positieve betaling toe ter hoogte van het openstaande bedrag. Gebruik dezelfde betaalmethode als in stap 10.

  13. Klik op Opslaan.

Door de min-factuur is de omzet in dit voorbeeld € 2 lager. De negatieve betaling op de creditfactuur en de positieve betaling op de originele factuur heffen elkaar op.